Algemene dekkingsmiddelen
bedragen * € 1.000 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.530 | 167 | 314 | -147 | N |
Baten | -159.495 | -163.243 | -163.299 | 56 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -157.965 | -163.075 | -162.985 | -91 | N |
Mutaties in reserves | -154 | -1.041 | -1.135 | 94 | V |
Gerealiseerd resultaat | -158.119 | -164.116 | -164.120 | 4 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten:
Saldo financieringsfunctie
Vanwege een lagere rentetoerekening aan onderhanden werk grondexploitaties en investeringen komt het saldo financieringsfunctie € 101.000 lager uit dan begroot.
Baten:
Algemene uitkering
De decembercirculaire 2017 en diverse actualisaties van maatstaven over 2017 en voorgaande jaren leiden tot hogere inkomsten dan geraamd voor in totaal € 172.000.
Lokale heffingen
Het nadeel op de baten van € 157.000 binnen lokale heffingen wordt voor het grootste gedeelte verklaard door een lagere OZB-opbrengst van netto € 106.000. Dit houdt met name verband met het feit dat er in 2017 ongeveer 45% meer bezwaren zijn ingediend tegen de WOZ-waarde dan het jaar daarvoor. Ook de opbrengst precariobelasting viel in 2017 iets lager uit dan geraamd, onder meer doordat meer evenementen op niet voor precariobelasting in aanmerking komende locaties plaatsvonden. Verder was in 2017 ook sprake van een hogere oninbaarheid.