Vaste passiva
Eigen vermogen
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 1-1-2017 |
|---|---|---|
Algemene reserve | 29.332 | 21.061 |
Bestemmingsreserves | 16.369 | 11.788 |
Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten | 8.446 | 12.951 |
Totaal | 54.147 | 45.800 |
In het volgende overzicht wordt het verloop van de reserves in 2017 per programma weergegeven.
omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boek- waarde 1-1-2017 | Toevoeging voorgaand boekjaar | Onttrekking voorgaand boekjaar | Toevoeging bij overzicht baten en lasten | Onttrekking bij overzicht baten en lasten | Boek- waarde 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 | 135 | 50 |
|
|
| 185 |
Programma 2 | 2.931 | 1.035 |
| 899 | 599 | 4.266 |
Programma 5 | 723 | 2.552 |
| 175 | 6 | 3.443 |
Programma 6 | 5.196 | 981 |
| 34 | 365 | 5.846 |
Programma 8 | 1.943 |
|
| 279 | 280 | 1.942 |
Overhead | 860 |
|
| 518 | 691 | 687 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 21.061 | 8.333 |
| 5.054 | 5.117 | 29.332 |
Totaal | 32.849 | 12.951 | 0 | 6.959 | 7.058 | 45.701 |
Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten |
|
|
|
|
| 8.446 |
TOTAAL |
|
|
|
|
| 54.147 |
In de kolommen "Toevoeging voorgaand boekjaar" en "Onttrekking voorgaand boekjaar" staan de toevoegingen en de onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.
In de bijlagen wordt verder ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de reserves.
Gerealiseerd resultaat
Het boekjaar 2017 sluit met een voordelig saldo van € 8.446.000. Overeenkomstig artikel 42 lid 2 van het BBV wordt dit saldo uit het overzicht van baten en lasten afzonderlijk in de balans opgenomen.
Voorgesteld wordt vanuit dit voordelig resultaat:
- € 2.900.000 toe te voegen aan de reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;
- € 300.000 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling;
- € 844.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;
- € 1.192.000 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
- € 27.000 toe te voegen aan de reserve cultuur en erfgoedfonds;
- € 256.000 toe te voegen aan de reserve wijkontwikkeling.
Het restant van het rekeningresultaat, te weten € 2.927.000 positief, komt ten gunste van de algemene reserve.
Voorzieningen
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 1-1-2017 |
|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.967 | 7.387 |
Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren | 7.791 | 8.102 |
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel | 10.074 | 6.979 |
Totaal | 24.832 | 22.468 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen in 2017 weergegeven.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boek- waarde 1-1-2017 | Toevoeging | Vrijval | Aan- wending | Boek- waarde 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 | 1.094 | 949 |
| 649 | 1.394 |
Programma 4 | 226 | 243 |
| 86 | 383 |
Programma 5 | 75 | 0 | 59 | 16 | 0 |
Programma 6 | 13.111 | 6.682 |
| 4.304 | 15.489 |
Programma 8 | 7.796 | 301 |
| 679 | 7.419 |
Overhead | 113 | 43 |
| 62 | 94 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 53 | 0 |
| 0 | 53 |
Totaal | 22.468 | 8.218 | 59 | 5.796 | 24.832 |
Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
In de bijlagen wordt nader ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de voorzieningen.
Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Saldo 1-1-2017 | Vermeer-deringen | Aflossingen | Saldo 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen | 297.397 | 17.000 | 27.928 | 286.469 |
De verdeling van de restschuld per 31 december 2017 naar rentepercentage en looptijd is opgenomen in de volgende tabel.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | tot 3% | 3-4% | 4-5% | 5-6% | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
Looptijd tot en met 2020 | 17.287 |
|
|
| 17.287 |
Looptijd tot en met 2025 | 50.300 | 8.515 |
|
| 58.815 |
Looptijd tot en met 2030 | 8.020 | 6.750 | 43.710 |
| 58.480 |
Looptijd tot en met 2035 | 24.000 | 37.500 | 14.000 |
| 75.500 |
Looptijd tot en met 2040 |
|
| 31.463 |
| 31.463 |
Looptijd tot en met 2045 |
|
| 44.924 |
| 44.924 |
Totaal | 99.607 | 52.765 | 134.097 | 0 | 286.469 |
Met betrekking tot de vaste schulden bedraagt de totale rentelast voor het jaar 2017 € 11.297.000.